Descripción general del puesto:
Deberes y responsabilidades esenciales:
Emite cheques de devolución de prima y suplidores, según solicitados.
Prepara los depósitos diarios a los bancos y digitaliza a On Base los pagos recibidos diariamente.
Reconcilia cuentas asignadas como parte del cierre mensual incluyendo la contabilidad del salón de belleza.
Recibe y envía los estados de cuentas de las tarjetas corporativas basados en gastos reflejados.
Referir discrepancias encontradas en los procesos operacionales al departamento correspondiente en o antes del cierre de mes y dar seguimiento hasta la solución.
Prepara y registra diariamente en subsidiarios jornales manuales que afecten las cuentas a cobrar y comisiones. Trasladar a fin de mes al general mayor lo siguiente: Premium tax, pagos directos a compañías, batches, entre otros.
Monitorea mensualmente los cheques no cobrados por más de un año para transferir a fondos no reclamados y preparar la información para el reporte anual a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
Registrar todos los datos para el reporte de volumen de negocio en el portal de informes de la OCS antes del 31 de marzo.
Colabora con las distintas peticiones de la auditoría interna y externa.
Apoya al contador y/o supervisor en funciones según sea solicitado.
Realiza funciones administrativas y clericales tales como; fotocopiar documentos, crear y mantener un sistema de archivo de acuerdo a los procedimientos, incluyendo el dead file.
Información suplementaria:
Educación y/o experiencia:
Dominio de los programas Word, Excel, Power Point, Sungard e IS4W.
Experiencia en uso de sistemas contables, análisis de cuentas y reconciliaciones bancarias.
Capacidad analítica, iniciativa propia y manejo de varias tareas simultáneamente estableciendo prioridades.
Capacidad de manejar altos volúmenes de trabajo y cumplir con fechas establecidas.
Excelentes destrezas interpersonales y servicio al cliente.
Licencias y/o certificaciones:
Idioma:
Conocimiento de los idiomas inglés y español. Habilidad para leer, escribir y hablarlo.